235月

万家强债:分红公告

  万 本地的激化 进项定 期吐艳 建立互信关系型

  证 券投入 基金 分 红公报

  公 告送 出日 期:2015 年 6 月 18 日

  1 、 公报库 本信 息

  基金称呼 万本地的激化进项按期吐艳建立互信关系型使结合

  投入基金

  基金缩写 万本地的激化进项按期吐艳建立互信关系

  (短担任守队队员的缩写):万家强债)

  基金主密码 161911

  基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

  基金导演姓名 万家基金应付股份有限公司

  基金饲养员姓名 华夏银行股份股份有限公司

  公报根底 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金

  法 》 、 《 坦率的募集 证 券 投 资 基 金 运 作

  应付办法》和《万本地的激化进项按期

  开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合

  同 》 、 《 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券

  募集使结合投入基金招股阐明书

  收益分派基面日 2015 年 6 月 15 日

  截 止 收 益 分

  配 基 准 日 的

  根本日利率期货(单位)):元 )

  根本日基金便于使用的于分派利润。 (单位): 元 ) 18,574, 中间定位标准 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红

  计算的脱落(单位)):元 )

  9,287,

  额外费用平面图(单位)):元/ 10 基金一份遗产

  年度分配金数的阐明 2015 年度 进项的 第 2 亚红

  注: 基金和约十七、 基金的收益和分派 规则: 基金收益至多每地区刻。

  配一次, 年最大分派 12 次, 每回基金进项分派脱落不得少于收益分派基面日

  单位股便于使用的于利润分派 50% ;是否基金和约失效,则不平。 3 一体月不退货

  分派。”

  2 、 特别红利 中间定位 的其 他信 息

  权利注册日 2015 年 6 月 23 日

  除息日 2015 年 6 月 24 日 (场) 2015 年 6 月 23 日 (上场)

  现钞分配金日 2015 年 6 月 26 日 (场) 2015 年 6 月 25 日 (上场)

  特别红利抱反感 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 注册

  基金的每件东西成为搭档

  股息再投入阐明 基金存在封锁期。,无额外费用再投入

  涉税事项声明书 据金库、 国家税务总局财税字[2002]128 号 《关

  于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基

  黄金分派给投入者的基金进项,短暂地免征所得税

  本钱中间定位事项阐明 本基金本亚红免收分赃经纪业

  注:收益分派平面图一直是该基金的饲养员。 华夏银行股份股份有限公司 检验。

  3 、 那个必要 要提 示的 事项

  (1 ) 权利让期 (2015 年 6 月 18 日至 2015 年 6 月 23 日) 延长号基金

  跨零碎传送管事情 。 (2 该基金将于本公报颁布之日起颁布(2015)。 年 6 月 18 日 ) 上 午 停 牌 一 小 时 。

  (3 ) 这次 额外费用无力的 改 易变的根底基金 的 风险进项 特 征,两个都不 会 筹集卑鄙的 金 的投 资

  风险或筹集基金的投入进项。

  (4 ) 本基 黄金股桩 有 人与期望 了 基金的资产 其 他的信 息 的投入者 , 可以 登

  录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  400—88—800(无长途电话费) 或 95538 转 6 咨 讯问使关心事项。

  本公报。

  万家基金应付股份有限公司

  2015 年 6 月 18 日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注