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万家强债:分红公告-期指频道

要求同甘共苦的伙伴授予礼貌!185元红包,等你拿!基金事情城市1的货币贬值

  万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

  证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

  公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日

  1 、 公 告 基 本 信 息

  基金著名的人物

  活期有议论余地的用以筹措借入资本的公司债证明

  券 值得买的东西基金

  基金缩写

  万嘉激化吸引益活期有议论余地的用以筹措借入资本的公司债

  (短掷还的缩写):万家强债(爱基,净值,资讯

  基金主法典 161911

  基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

  基金指导人姓名 万家基金指导股份有限公司

  基金监护人姓名 华夏银行股份股份有限公司

  公报根底

  《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

  金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

  运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

  益活期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

  金 基 金 合 同》、《万 家 激化吸引 益 定

  敞开式用以筹措借入资本的公司债保密的值得买的东西基金的募集

  阐明书》

  进项分派已知数日 2016 年 9 月 8 日

  截 止 收 益

  分 配 基 准

  日 的 相互关系手指

  标

  根本日利率期货(单位):元 )

  根本日基金从事于利润分派(单位):元 ) 8,866,

  使中止已知数日 理性基金 吹捧的判定比得上 红 求出比值计

  分派概括(单位):元 )

  4,433,

  酬金打算(单位):元/ 10 基金共用

  年度分配金数的阐明 2016 年度进项的第 3 亚红

  注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

  分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

  每日单位股从事于利润分派 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

  分派。”

  2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

  权利登记簿日 2016 年 9 月 23 日

  除息日 2016 年 9 26个月 日 (场) 2016 年 9 月 23 天(开始)

  现钞分配金日 2016 年 9 月 28 日 (场) 2016 年 9 月 27 日 (场 外)

  分配金瞄准

  登记簿日在中国保密的登记簿流露和Cl

  基金个人财产伙伴

  红 利 再 投 资 相 关 事 项

  的阐明

  基金有封锁期。,无酬金再值得买的东西

  涉税事项声明书 据国库、 公务的税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 对外开放

  式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

  基金进项,权免征所得税

  本钱相互关系事项阐明 本基金本亚红免收分赃经纪业

  注:股份股份有限公司的进项分派设计图早已举行了审察。。

  3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

  (1 权利让通过设定一时间期限来统治(2016) 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 天)基金悬

  跨 系 统 转 托管 业 务 。

  (2 公报发行物当天(2016)。 年 9 月 20 日) 万家激化吸引益在深圳保密的买卖

  逗留一小时 (9:30-10:30) 。

  (3 )本亚红不熟练的使变为本基金的风险进项特点,它不熟练的吹捧基金的值得买的东西。

  风险或吹捧基金的值得买的东西进项。

  (4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 权利 , 而 权

  益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

  天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

  网球场敷用药满足的基金共用使过得快活本亚红权利。

  (5 本基金值得买的东西者和值得买的东西者怀孕知识那个相互关系的I,可以破产

  录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 商量相互关系事项。

  本公报。

  万家基金指导股份有限公司

  2016 年 9 月 20 日

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